Estratégias de mercado de opções
Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.
Criando combinações de opções.
Compra e venda de chamadas e coloca em conjunto dá-lhe a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para segmentar. Vá em frente e navegue por alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa os preços para aumentar, mas quer limitar sua exposição total.
Quando você quer que os preços de mercado diminuam, mas ainda quer alguns ganhos positivos.
Quando você quer que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de Opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de contratos de opção diferentes, também conhecidos como Combinação de Opções. Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam várias pernas como estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço das ações da Coca Cola vai aumentar no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda.
Mas e se ele comprasse uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento? Como um comerciante poderia lucrar com tal cenário? Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou uma opção de compra (longa) de US $ 40 em julho e também comprou uma opção de venda de US $ 40 em julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a ligação custa US $ 1,14 e o put custa US $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito) você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você investiu um total de $ 228, que é a perda máxima se tudo der errado.
Mas o que acontece se o mercado se recuperar? A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que, por um longo período, você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado vender. A ligação torna-se inútil, pois os negócios abaixo de $ 37,72 (strike de $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado negociar 10% e, no vencimento, fechar em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 (US $ 172). Você perde o valor total da chamada, que custava US $ 1,14 e custava US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00 por opção - ou US $ 400. Subtrair deste o montante total pago para a posição, 228 dólares e agora a posição vale 172 dólares. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você efetivamente ficará com as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instantâneo de US $ 4,00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação no put leg. Em seguida, subtraia os outros US $ 114 para o trecho de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você investiu US $ 228 e fez US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e um potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade do ativo subjacente. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la.
Mas como você pode saber se uma opção implícita na volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na navegação na barra lateral e veja qual estratégia é a certa para você.
Spreads de alta Long Call Short Put Long Chamada sintética Call Backspread Spread Colocar Put Spread Call Coberta Protetora Putter Spread Bearish Spreads Short Call Long Put Short Synthetic Put Call Spread Bear Spread Bear Spread Neutral Spreads Iron Condor Straddle Long Straddle Short Long Strang Strangle Long Strang Guts Short Guts Call Tempo Spread Put Time Spread Call Ratio Propagação Vertical Put Ratio Propagação Vertical Long Call Butterfly Borboleta de Chamada Curta Long Put Butterfly Short Put Butterfly.
Comentários (103)
Peter 6 de dezembro de 2016 às 19h19.
Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22.
Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.
Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48.
Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.
Oi Renee, sim, eles já são adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strang.
Renee 17 de novembro de 2015 às 20h55.
Poderia adicionar Strangle ou Straddle?
Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 03h35.
Então, quais são as estratégias na negociação de opções.
abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16:05.
Se eu realmente curto um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opção que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplos começando com uma posição longa em um estoque.
Peter 3 de dezembro de 2013 às 2h52.
Aplogogies para a resposta atrasada!
Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.
Olá, acabou de baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis.
a) Para o modelo padrão de preço de $ 25.
Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.
e as colocações de dinheiro estavam em -48.
Além disso, me deparei com um site que registrou volatilidades históricas para uma ação.
1 milhão, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos.
Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23.
Caro administrador pode me sugerir qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias ... eu quero alguma nova estratégia, sou bem conhecida todas essas estratégias porque sou formadora do mercado de opções em kolkata e também sou certificada com NSE.
Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm.
Steve 26 de agosto de 2013 às 07:33.
O que exatamente é a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas não consigo encontrar uma definição em nenhum lugar.
alvaro frances 15 de abril de 2012 às 17:03.
Amit Bhutani olá, por favor, você pode explicar as estratégias que ortografia em 17 de março de 2012 o dia que eu descrevo abaixo, obrigado.
2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + bacana longo.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed 3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque el oso spreed / Spreed Touro de llamadas. 4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Peter 27 de março de 2012 às 17:05.
James 27 de março de 2012 às 07:02.
Olá, usei a Opção Trading Workbook. xls e a comparei com as avaliações bloomberg e ela está um pouco fora. Especificamente, estou falando sobre as opções americanas no contrato do ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Index.
Peter 26 de março de 2012 às 19:47.
Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.
2) Short Combo + Nifty Long.
3) Taxa de Colocação / Chamada spreed.
4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed.
Amit S Bhuptani.
Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38.
Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.
Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu diria que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. MultiCharts pode mapear, digitalizar e negociar ações através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite projetar e fazer backtest de ideias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!
Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11:36.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17:17.
Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 08:58.
Acabei de terminar de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada de caixa eletrônico sempre terá um prêmio maior do que a de uma mesma greve. Se eu encontrar um put que tenha um prêmio maior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.
Ash 23 de fevereiro de 2012 às 01:39.
Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de compra. Eu tenho atualmente uma opção de compra de abril e eu queria saber se há alguma melhor prática em torno de quando fechar a sua posição, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento ?. Estou perguntando isso porque, com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada.
Peter, 19 de fevereiro de 2012 às 17h04.
Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 17h09.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.
Short Put: sem valor.
Chamada Curta: -2.000.
eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 am.
1 lote curto, Preço de Exercício 1050, Índice de CHAMADA a 25.
1 lote curto, Preço de Exercício 1100, Índice PUT a 30.
Varun 10 de fevereiro de 2012 às 01:22.
Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de ter um lucro com isso.
Então, a pessoa a quem eu estou vendendo não estaria excecising sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.
danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.
Pedro 21 de dezembro de 2011 às 15:52.
Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo que o mercado esteja fechado.
danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38.
Obrigado e quando clico, por exemplo, AAPL por valor de contrato N / A.
Peter 20 de dezembro de 2011 às 17h05.
Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.
danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 am.
Peter 18 de dezembro de 2011 às 15:52.
Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.
Peter 29 de setembro de 2011 às 12:15.
Você não será capaz de rolar pelo mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês anterior e comprar (vender) no mês de volta aos preços atuais de mercado.
Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 horas.
Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rolar minha posição para o próximo mês, preciso pagar algum prêmio extra ou posso fazer rollover pelo mesmo preço?
Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.
Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para obter lucro sem ter que esperar até a expiração para exercer a opção.
Ankur 28 de setembro de 2011 às 8:00 am.
Peter 18 de setembro de 2011 às 23h37.
Livre de risco? Eu também, por favor, deixe-me saber quando você encontrar essas estratégias ;-)
aparna 18 de setembro de 2011 às 23:34.
Eu quero aprender negociação de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me algum site para isso.
NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11h30.
A primeira vez que encontrei mais informações sobre opções. Muito obrigado.
Peter 03 de agosto de 2011 às 17:55.
Tanto os futuros quanto as ações têm um delta de 1, portanto, fazer hedge com um futuro é o mesmo que fazer hedge com uma ação.
Raj Baghel 3 de agosto de 2011 às 01:08.
Existe alguma ajuda para a cobertura futura no que diz respeito a call / put.
Peter 01 de agosto de 2011 às 5:48 pm.
Por favor, veja a página in-the-money.
Arul 01 de agosto de 2011 às 7:02 am.
o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?
Peter 12 de maio de 2011 às 23h05.
Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção a qualquer momento antes da data de expiração.
Peter 12 de maio de 2011 às 23h04.
Oi Azaragoza, você pode conferir minha planilha de preços de opção para a fórmula.
spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 20:29.
Meu qestion é digamos que eu possuo akam e comprar opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo após eu comprar o contrato, digamos dentro de uma hora. Isso é permitido?
azaragoza 5 de maio de 2011 às 15:15.
Qual é a fórmula que você usa para optar pelos gráficos PnL? Você tem um exemplo?
Peter 28 de fevereiro de 2011 às 03:05.
Oi Jai, isso realmente depende de qual mercado você está olhando e qual é a sua visão deste mercado, ou seja, ele está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc?
Jai 24 de fevereiro de 2011 às 23h14.
S. Vivek 07 de fevereiro de 2011 às 04:48.
você pode me dizer sobre opções e como funciona?
UOG 13 de dezembro de 2010 às 13:26.
Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.
Peter 07 de dezembro de 2010 às 01:25.
Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que operam pela Internet.
DAJB 06 de dezembro de 2010 às 15:38.
Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 am.
Anónimo 29 de outubro de 2010 às 22:16.
Eu estou usando o Thinkorswim. Eu não vi sobre premium. Então, eu estou querendo saber que as diferenças entre & quot; premium & quot; e & quot; comiss� & quot; estamos?
Eu comprei longa chamada GLD em 128 e expira outubro de 2010, eu tenho informações de Thinkorswim; lucro máximo = infinito, perda máxima = 30 (sem incluir risco de dividendo possível), custo de comércio incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.
Minha pergunta é;
1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, quanto eu perderia (30 ou 2,95 ou 32,95)
2. Antes do final da expiração, pensei que o mercado iria cair. Qual deles devo escolher entre & quot; vender antes da expiração & quot; ou & quot; não fazer nada para deixar expirar & quot; Quanto custa para os dois?
3. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é de 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixar expirar?
Peter 21 de outubro de 2010 às 04:21.
Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, se o comércio é tratado como ganho de capital ou renda.
Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.
Qual é a responsabilidade tributária de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e ao imposto. Existe alguma rede segura para salvaguardar o lucro?
Peter 18 de outubro de 2010 às 17:15.
Sim, você pode certamente sair de uma posição de opção negociando com ela antes da data de expiração.
Kartik 18 de outubro de 2010 às 08h03.
Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração mas que em caso de comércio que acontece entre a data de expiração.
Peter 17 de setembro de 2010 às 02:26.
Oi Meghna, só porque não há lances lá fora, não significa que não há compradores. Você pode simplesmente inserir uma ordem de venda no mercado e, se o preço for justo, um formador de mercado a aceitará.
Meghna 17 de setembro de 2010 às 02:19.
Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente, os lances não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição, pagando um pouco mais para o corretor. Por isso, esclarecer gentilmente como se desfazer com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".
Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 am.
Sim, você pode simplesmente inverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.
Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 am.
OI, Dizer se eu estou comprando uma opção Europeia em dinheiro com um prazo de 4 meses e Se a opção é profunda ITM ou OTM durante no final do segundo mês e se eu quero cristalizar meus lucros do que há qualquer saída para isto?
Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 am.
É difícil vencer os Interactive Brokers na funcionalidade de corretagem e plataforma. Embora eu tenha ouvido que o Think ou o Swim também têm uma ótima plataforma.
ramesh 5 de setembro de 2010 às 12:32 am.
Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?
Peter 02 de setembro de 2010 às 17:55.
Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa dos EUA e você não precisa morar nos EUA para abrir uma conta com eles.
NaZZ 02 de setembro de 2010 às 07:02.
Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não tenho qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site da corretora para abrir conta e comércio.
Peter 29 de agosto de 2010 às 17:07.
Oi Sam, obrigado pelo feedback!
Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am.
é um site muito legal que você tem. De qualquer forma, falando sobre estratégia de opções, com base em sua experiência, ainda é útil usar apenas uma chamada longa simples ou colocar? porque ouvi dizer que são inúteis, na maior parte inúteis.
Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 am.
Oi Rajesh, você está nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos de opção e treinamento;
rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.
Estou interessado opção por favor sugerir-me boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos instial) e para lidar em opção, devemos ter qualquer experiência.
Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31.
Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, por favor me avise.
raju jee 25 de agosto de 2010 às 21:59.
oi .. jst ir atraves do site e m importante sobre sabendo estrategia de opcoes. plz me ensinar mais e CONGRATAR 4 ur valioso meteriel.
Peter 18 de agosto de 2010 às 18:57.
Oi Dale, HPQ está atualmente em 41,36, então suas opções de venda são ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercitado e recebendo a entrega em US $ 45,00.
Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 18:00.
Eu sou curto o hpq jan 12 45 put, o que é uma boa estratégia para limitar o meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo posto na mesma greve? Obrigado Dale.
Peter 14 de agosto de 2010 às 16:00.
Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;
Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.
Deseja aprender Estratégia de Opção com o Knowledge Knowledge Contact: 9818759927, 9211663645.
Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.
shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.
Eu quero aprender negociação opção por favor me sugerir algum bom centro de treinamento.
Peter 06 de agosto de 2010 às 2:00 am.
Interessante. você conhece um bom lugar para obter os números de razão de compra / venda?
Brad 06 de agosto de 2010 às 12:44 am.
Eu acho que o melhor indicador de sobrevenda de overbought e um sinal de reversão é quando digamos que um estoque está em uma tendência de alta do que por um par de dias no limite.
o sinal vem com uma mudança repentina de taxa PUT / CALL com um volume significativo.
AUMKAR 03 de agosto de 2010 às 13:21.
O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+
anjanappa 30 de julho de 2010 às 02:04.
chamar opt colocar estratégias optns, estou muito succsed neste campo pl qualquer pessoa tentar ganhar mais dinheiro agradeço u.
Peter 26 de maio de 2010 às 12:57.
Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - até mesmo ações podem ser negociadas em OTC.
Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.
Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de commodities?
Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 am.
É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição delta.
piyul 07 de maio de 2010 às 08h24.
o que é estratificação de cobertura.
roshan 27 de março de 2010 às 8:18 am.
wat é a opção101.
Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 am.
Oi Yogesh, qualquer estratégia que tenha um potencial ilimitado de lucro de atualização, por exemplo Long Straddle, que permite lucro ilimitado se as ações forem negociadas para cima ou para baixo.
yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 am.
quais estratégias usam para dar o lucro mais plz responder a resposta.
priyal 09 de maio de 2009 às 4:25 am.
para entender a opção vc tem que ler mais livros & amp; seja prático.
Vinesh 06 de maio de 2009 às 21:55.
Oi, eu sou investidor indiano e comerciante. Eu tenho apenas este site alguns dias atrás e eu quero te dizer que este é o melhor site sobre opções de negociação e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.
Admin 08 de dezembro de 2008 às 3:21 am.
lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 08:56.
Quem eu chamaria se quisesse negociar opções? Isso é algo que eu poderia fazer online?
chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 am.
Eu quero saber o que são as estratégias sem risco na negociação de opções. Isso vai dar dinheiro em qualquer condição de mercado.
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0 comentários 500 visões Adicionado por SJosephBurns Domingo às 03:53.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,129 visualizações Comentário por Kim Domingo às 04:21.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
0 comentários 1,268 visões Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de fevereiro.
As lições do colapso XIV.
O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.
Por Kim, 7 de fevereiro.
0 comentários 929 visões Adicionado por Kim 7 de fevereiro.
A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.
5 comentários 1,040 visualizações Comentário por Kim February 9.
10 perguntas comerciantes perguntam.
Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 251 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
0 comentários 1,063 visões Adicionado por Bill Luby 2 de fevereiro.
Negociação Sistemática 101.
O objetivo de um comerciante de tendências é usar sistematicamente as ondas na ação do preço o máximo possível. Existem dois tipos diferentes de comerciantes: operadores discricionários e comerciantes sistemáticos. Vamos examinar as diferenças entre esses dois tipos de comerciantes.
Por SJosephBurns, 2 de fevereiro.
0 comentários 804 visões Adicionado por SJosephBurns Fevereiro 2.
Investimento imobiliário angustiado.
Os investidores muitas vezes buscam diversificar o mercado de ações e as opções e frequentemente recorrem ao setor imobiliário como outra classe de ativos. Muitos gostam da ideia de "possuir" algo tangível, que eles podem olhar ou saber que possuem fisicamente. Eles podem comprar propriedades de aluguel, edifícios comerciais, empreendimentos ou uma variedade de outras possibilidades.
Por cwelsh, 31 de janeiro.
0 comentários 811 visões Adicionado por cwelsh 31 de janeiro.
Melhores recursos de opções.
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Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece educação de opções de alta qualidade e idéias de negociação acionáveis. Implementamos uma combinação de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Isenção de responsabilidade: não oferecemos consultoria de investimento. Nós não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um aviso de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
6 grandes estratégias de opções para iniciantes.
Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.
Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.
1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".
Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.
3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. A put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
Compre um IBM Jan 95 put.
4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.
Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.
ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.
Vender 5 SPY Apr 80 coloca.
5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.
Vender 2 chamadas SPX maio 860.
e compre 2 SPX maio 740 coloca.
Vender 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
1. A opção comprada expira depois da opção vendida.
2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.
Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.
Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começa sua carreira de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.
Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.
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